Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/312329Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кривицкая, Я. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-17T07:55:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-17T07:55:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Бизнес-пульс : II Междунар. науч.-практ. студ. конф., Минск, 10 ноября 2023 г. : сб. материалов / редкол.: В. В. Манцурова [и др.]. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2024. – С. 93-95. | |
| dc.identifier.isbn | 978-85-7214-81-5 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/312329 | - |
| dc.description | Секция 2. Экономика и управление в бизнесе | |
| dc.description.abstract | В данной статье рассматриваются различные модели и механизмы, используемые для оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка. Основное внимание уделяется моделям Марковица и Купца-Томпсона, которые используются для минимизации риска и максимизации ожидаемой доходности. Также обсуждаются механизмы оптимизации кредитного портфеля, включая диверсификацию и секьюритизацию. Диверсификация помогает управлять рисками, распределяя инвестиции между различными типами активов или секторами экономики. Секьюритизация позволяет преобразовывать иллюквидные активы, такие как кредиты, в ценные бумаги, которые можно продать на рынке. Это помогает банкам управлять рисками и повышать ликвидность | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : Институт бизнеса БГУ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | |
| dc.title | Механизм оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка | |
| dc.type | conference paper | |
| Располагается в коллекциях: | 2023. Бизнес-пульс | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.